센티멘트 분석 봇(리얼 비전 봇), 센티멘트 분석이란?

센티멘트 분석(감정 분석)이란 웹 상 사람들의 반응을 토대로 사람들의 심리도를 파악하는 분석방법입니다. 여러분에게 익숙한 업비트 공포-탐욕 지표는 다양한 지수를 기반으로 한다면, 센티멘트 분석은 사람들의 실제 반응을 기반으로 한다.

Contents

A. 센티멘트 분석이란?
B. 무엇을 참고할 수 있나?
C. 센티멘트 분석 활용법

센티멘트 분석이란?

센티멘트 분석은 사회의 흐름에 대해 시장이 어떻게 반응하는 가를 알아보기 위해 나타난 분석방법이다. 어떤 자산의 적정가격 산정, 평가, 재무상태 등 기존의 분석이 ‘이성적’판단을 기반으로 한 분석방법이라면, 센티멘트 분석은 사람들의 정서, 감정 상태에 기반한다. 즉, 사람들이 얼마나 어떤 자산군에 대해 긍정, 중립, 부정하는 지 그에 더해 감정상태(슬픔,기쁨,분노 등)는 어떠한 지 보는 분석이 센티멘트 분석이다. 이를 위해 자동화된 스크래핑 봇을 사용하는데, 사람들의 다양한 포스트(트위터, 블로그, 기사 등)을 스크래핑하여 이를 분석하는 것이다. 오늘 소개할 리얼 비전 봇(Real vision bot)도 그런 봇이다.

무엇을 참고할 수 있나?

게임조아 라는 분을 아는 분이 있을 지는 모르겠지만, 이 분은 ‘뉴스 매매’를 하시는 분이다. 물론 다양한 트레이딩 스킬은 겸비하고 있으시겠지만 메인은 그렇다. 굉장히 많은 돈을 벌어들인 주식 판의 워뇨띠인데, 이희진을 저격한 분이시기도 하다. 갑자기 이 이야기를 하는 이유는 이 매매법에 대해 이야기해보기 위해서다. 이 분은 아침 일찍 장 시작 전에 일어나 개별 정목에 대한 뉴스를 모두 읽는다. 그 후 해당 재료에 대한 본인의 판정을 더 해 호재, 악재 정도를 파악한 후 아침 장 시작 때 매수, 매도 하는 것이다. 이것이 바로 인간이 하는 센티멘트 분석이다. 투자에 많은 시간을 투자하여 좋은 성적을 내는 인간과 봇을 비교하기는 힘들지만, 봇이 하는 센티멘트 분석도 같은 맥락이다.

우리는 코인러니까 코인의 기준으로 설명을 하면,
1) 이를 기반으로 포트폴리오를 구성할 수 있다.
2) 지표로 사용할 수 있다. 매수에 도움이 된다.

센티멘트 분석 활용법

센티멘트 기반 포트폴리오 구성

센티멘트를 기반으로 포트폴리오를 구성하면, 시장의 관심을 추종할 수 있게 된다. 위의 그림은 리얼 비전 봇의 결과로, 좌측은 사람들의 설문조사 결과 기반 비중조절, 우측은 센티멘트 분석 기반 비중조절 인 것으로 보인다. 이를 기반으로 포트폴리오를 관리했을 때 좌측의 수익이 더 좋았는데, 이는 설문조사에 참여할 만큼 열정적인 홀더 수가 많기 때문이 아닐까 생각한다.
이런 식의 포트폴리오 구성이 가지는 약점은, 다른 사람들이 다 관심 가질 때 매수하게 된다는 것이다. 남들이 관심을 미처 갖지 않은 좋은 코인들을 사서 홀딩해야 수익이 좋은 것은 당연한 것일텐데, 이것이 저 지표만으로 포폴을 구성해서는 불가능하다.
대신 장점은 시장의 관심도를 파악하여 참고할 수 있다.

지표로 사용할 수 있다.

공포에 사서 환희에 팔아라 라는 말을 굉장히 많이 들을 텐데, 실제로 그렇게 매매를 하면 어떻게 될까? 위의 첨부사진을 보면, 환희라고 할 수 있는 공포지수가 가장 낮을 때 팔게 되면 그 후로도 한참 남아있다. 반면 공포지수가 매우 높아져있을 때 매수하게 되면 이후 점차 회복하며 좋은 결과를 보여준다. 즉, 시장은 부정적인 신호에 긍정적인 신호보다 훨씬 더 강하게 반응한다. 환희는 약하고 공포는 강하다. 돔황챠!!의 임팩트가 굉장하다.

결론적으로, 센티멘트 분석을 투자에 참고하려면 자신이 투자하는 자산에 대한 이해가 밑바탕이 되어야 한다. 예를 들어, 공포가 하늘을 뚫고 올랐다고 치자. 자산에 대한 믿음이 부족하다면 이게 진짜 바닥으로 가는 지옥행 급행열차인지 공포에 사야하는 시점인지 판단이 설 수 있을까? 대부분 진짜 바닥은 확인하고 사도 늦지 않다. 센티멘트 분석에서 공포가 강하다고 무작정 샀다가 지옥가는 일이 없도록 하자(작년 원유 차트 한 번 보면 어떤 느낌인지 알 것이다).